Today's TA

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오늘은 스테판스타잇 셋업 구조 만들기에 대해 공부해보겠음.


그림은 대충 이러함


1. PDH / PDL (Previous Day)

  - 의미

    👉 가장 중요 (intraday 기준 핵심)

  • PDH 위 → 숏친 사람들의 SL이 몰려있고, 브레이크아웃이라고 보고 롱을 거는 사람들의 매수 주문도 몰려있는 자리임 = liquidity pool (주문이 쌓인 곳)

  • PDL 아래 → 롱친 사람들의 SL이 몰려있고, 블레이크아웃이라고 보고 숏을 거는 사람들의 매수 주문도 몰려있는 자리임 = liquidity pool 

  • 시장은 이렇게 주문이 양쪽으로 몰려있는 곳을 타겟으로 잡고 움직임

  • 예시: 1. 주문 많은 곳 찾음 > 2. 거기로 가격 끌어올리거나 끌어내림 > 3. 스탑+진입 주문 터짐 > 4. 그걸 liquidity로 이용해서 반대로 움직임


🔥 실제 역할

👉 가장 먼저 털리는 자리

  • 아침/세션 시작 때 자주 스윕됨

  • 데이트레이딩 기준 핵심


🎯 스테판의 전략

   1. PDH 위로 스윕하길 기다림(또는 PDL 아래로 스윕하길 기다림) 
   2. 그 후 리젝션 발생 확인
   3. 숏 또는 롱 진입


💁 왜 시장은 PDH 위/ PDL 아래를 털고 반대로 가는가?

   "유동성을 확보하기 위해서"

    

1️⃣ MM은 큰 물량을 한번에 못 산다

예: 1000 BTC 사고 싶다

👉 문제: 시장에 그만큼 매도 물량 없음

2️⃣ 그래서 하는 행동

👉 “주문이 많은 곳”으로 가격을 보낸다

📊 그게 바로 PDH / PDL

  • PDH 위 = 매수 주문 많음 (숏 스탑 + 롱 진입)

  • PDL 아래 = 매도 주문 많음 (롱 스탑 + 숏 진입)

🔥 과정

예: PDH 위 스윕

1️⃣ 가격 PDH까지 올림

2️⃣ PDH 위 돌파

3️⃣ 숏 스탑 + 롱 진입 터짐

👉 시장에 “매수 폭발”

4️⃣ MM 행동

👉 그 매수를 받아서

➡️ 자기는 숏 포지션 쌓음

5️⃣ 그 다음

👉 더 이상 살 사람 없으니까

➡️ 가격 하락

🔥 그래서 결과

스윕 → 반전


💣 핵심 구조

👉 “남들이 손절하는 자리에서 MM은 반대 포지션 잡는다”

🔥 왜 항상 반복되냐

👉 사람 심리는 같기 때문

  • 고점 돌파 = 매수

  • 저점 이탈 = 매도

👉 이걸 이용하는거

🔥 스테판 스타일 연결

👉 그래서 항상 기다리는거

  • PDH / PDL 근처

  • sweep 발생

  • 리젝션

👉 그때 진입

📊 그림으로 이해

PDH
│
│   ↑ 스윕 (매수 폭발)
│
│   ↓ MM 숏 쌓음
│
↓ 하락


🔥 진짜 중요한 개념

👉 “스윕은 시작이 아니라 끝이다”

❗ 초보 vs 고수

❌ 초보

  • PDH 돌파 → 롱

✅ 고수

  • PDH 스윕 → 숏 준비

🔥 한줄 정리

👉 “가격은 유동성을 먹으러 가고 유동성을 먹으면 방향이 바뀐다”

⭐️그럼 중요한 질문!!

👀 “리젝션 진짜 컨펌 (언제 들어가야 하는지)”

👉 리젝션 제대로 못 보면 그냥 계속 늦게 들어가게 됨

🔥 핵심 먼저

👉“리젝션은 확인하는 게 아니라, ‘느끼고’ 바로 들어가는 것”

🔥 근데 기준은 있어야지 (이거 3개만 봐라)

✅ 1. 스윕 이후 바로 밀림 (가장 중요)

👉 이게 1순위

  • PDH 위 찍음

  • 바로 내려옴

👉 이거 나오면 이미 절반 끝

✅ 2. 위꼬리 (wick rejection)

👉 특징

  • 위로 쭉 갔다가

  • 몸통은 아래

👉 = 위에서 다 팔림

✅ 3. 후속 캔들 약함

👉 핵심

  • 큰 초록 없음

  • 계속 밀림

👉 = 매수 힘 없음

📊 실제 흐름

PDH 터치

→ 스윕

→ 위꼬리

→ 바로 내려옴

👉 이때 숏


🔥 진입 타이밍 2가지

🥇 공격형 (스테판 스타일)

👉 스윕 직후 바로

  • 위꼬리 보임

  • 꺾이는 순간

👉 즉시 숏

🥈 보수형

👉 한 번 더 올라오는 retest

  • LH 형성

  • EMA21 터치

👉 그때 숏

❗ 중요한 차이

구분

    특징

공격형

     최고 자리, 가끔 틀림

보수형

        안정, 대신 늦음


🔥 절대 들어가면 안되는 경우

👉 이거 진짜 중요


❌ 스윕 후에도 계속 상승

  • 큰 초록 캔들

  • 계속 밀어올림

👉 이건

➡️ 리젝션 없음 = 트렌드 지속

🔥 손절 기준

👉 무조건

  • 스윕 고점 위

🔥 한줄 핵심

👉“스윕 후 바로 꺾이면 진입 안 꺾이면 무조건 스킵”

🔥 실전 체크리스트

👉 진입 전에 이거 3개 확인

  • 스윕 있었냐

  • 위꼬리 or 급락 있었냐

  • 바로 밀렸냐

👉 2개 이상 YES면 진입

🔥 너 지금 단계에서 중요한거

👉 “확실함 찾지마라”

👉 대신

➡️ “확률 좋은 자리만 반복”

💣 마지막 한방

👉 “리젝션은 확인하면 늦고 느끼면 돈 번다”


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2️⃣ PWH / PWL (Previous Week)

✔ 의미

👉 큰 liquidity

  • PWH 위 → 주간 숏 청산

  • PWL 아래 → 주간 롱 청산

🔥 실제 역할

  • 강한 방향 나올 때 타겟

  • 중기 목표

🎯 한줄

👉“큰 돈이 쌓인 자리”

📊 3️⃣ PMH / PML (Previous Month)

✔ 의미

👉 매우 큰 liquidity (HTF)

🔥 실제 역할

  • 거의 “최종 타겟”

  • 자주 안 터짐

  • 방향성 기준

🎯 한줄

👉 “보스 몬스터”

📊 4️⃣ Monday High / Low (MH / ML)

✔ 의미

👉 이번 주의 기준점

🔥 실제 역할

  • 한 주 동안 계속 쓰임

  • 위/아래 중 어디 털릴지 판단 기준

🎯 한줄

👉

“이번 주의 중심축”

📊 5️⃣ Weekly Open

✔ 의미

👉 균형 가격 (fair value 느낌)

🔥 실제 역할

  • 위 = bullish bias

  • 아래 = bearish bias

🎯 한줄

👉“중심선 (위냐 아래냐 판단)”

🔥 진짜 중요한 구조 이해

👉 시장은 항상 이렇게 움직임

1️⃣ liquidity 있는 곳 찾음

2️⃣ 거기까지 끌어올림 또는 끌어내림

3️⃣ 스윕 (털기)

4️⃣ 반대로 움직임


🔥 그래서 각 레벨 역할

레벨

               역할

PDH/PDL        

               당일 먹이

MH/ML

               주간 기준

PWH/PWL

                 큰 타겟

PMH/PML

               최종 타겟



🔥 실전 예시

👉 지금 상황 가정

  • 가격이 PDH 아래 있음

  • 위에 PDH 있음

➡️

“위로 한번 털고 내려올 가능성”

🔥 핵심 오해 하나 깨준다

❌ “레벨에서 바로 반등한다”

➡️ 틀림

✔ “레벨 = 털러 가는 곳”

🔥 스테판 스타일 핵심

👉

“레벨에서 진입하는게 아니라

레벨을 ‘스윕한 후’ 진입한다”

🔥 한줄 정리

👉

“레벨은 지지/저항이 아니라

유동성 위치다”

🔥 너 지금 단계에서 가장 중요한 것

👉 이 질문 계속 해야됨

“지금 가격은 어디 liquidity로 가고 있냐?”


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